債権/債務の相殺(F-44)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債務 > 勘定コード > 消込

処理概要: 債権債務の消込(相殺)を行います。

画面1: 仕入先の未消込明細を抽出するため、仕入先や消込日付などを指定します。

操作手順:

1.	{{勘定コード}}	消し込みを行う仕入先コードを入力する。
2.	{{消込日付}}	消込日付を入力する。
3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
4.	{{通貨コード}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
未消込明細選択
5.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳されたものを抽出する場合は使用する。(Ex. 'N'未払金)
6.	{標準未消込明細}	特殊G/Lを使用していない明細を表示する場合、選択する。
追加選択
7.	{追加選択}	抽出条件を指定する場合は項目を指定する。
8.		「未消込明細処理」を押す。

画面2:　消込対象の仕入先未消込明細を選択します。

操作手順:

相殺する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)

補足:

伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

画面3:　相殺する得意先の未消込明細を選択します。

操作手順:

メニュー: 追加 > 編集 > 他選択

画面4:　相殺する対象の未消込明細を抽出するため、勘定コード（得意先コード）および勘定タイプ（D)を指定します。

操作手順:

未消込明細選択
1.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
2.	{{勘定コード}}	得意先コードを入力する。
3.	{{勘定タイプ}}	'D'(得意先)を選択する。
4.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳されたものを抽出する場合は入力する。
5.	{標準未消込明細}	選択されている場合、特殊仕訳以外の明細が表示される。
追加選択項目
6.	{追加選択項目}	選択する未消込明細の明細数が多い場合は、条件を選択し値を入力する。
7.		「未消込明細処理」を押す。

画面5:　先ほどの仕入先未消込明細に加えて、得意先の未消込明細も表示されるので、相殺する得意先未消込明細を選択します。

操作手順:

1.	{{JPY金額}}	相殺する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)
2.	{{未割当}}	バランスしている(未割当が'0)ことを確認する。
3.		「伝票概要」を押す。

補足:

伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

画面6:　シミュレーション結果（仕訳）を確認して、転記します。

操作手順:

	1.		メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート
	2.		「転記」を押す。