債権/債務の相殺(一部)(F-44)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債務 > 勘定コード > 消込

処理概要: 債権/債務の一部相殺処理を行います。

画面1: 仕入先の未消込明細を抽出するため、仕入先や消込日付などを指定します。

操作手順:

1.	{{勘定コード}}	消込する仕入先コードを入力する。
2.	{{消込日付}}	消込日付を入力する。
3.	{{会社コード}}	会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
4.	{{通貨コード}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
未消込明細選択
5.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳された明細を抽出する場合は特殊仕訳コードを入力する。
6.	{標準未消込明細}	特殊G/Lを使用していない明細を表示する場合、選択する。
7.	{追加選択}	選択する未消込明細の明細数が多い場合は、条件を選択し値を入力する。
8.		「未消込明細処理」を押す。

画面2:　消込対象の仕入先未消込明細を選択します。

操作手順:

相殺する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)

補足:

伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

画面3: 相殺する得意先の未消込明細を選択します。

操作手順:

メニュー: 追加 > 編集 > 他選択

画面4:相殺する対象の未消込明細を抽出するため、勘定コード（得意先コード）および勘定タイプ（D)を指定します。

操作手順:

未消込明細選択
1.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
2.	{{勘定コード}}	得意先コードを入力する。
3.	{{勘定タイプ}}	'D'を選択する。勘定コードが得意先を表す。
4.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳されたものを抽出する場合は入力する。
5.	{標準未消込明細}	特殊G/Lを使用していない明細を表示する場合、選択する。
追加選択項目
6.	{追加選択項目}	選択する未消込明細の明細数が多い場合は、条件を選択し値を入力する。
7.		「未消込明細処理」を押す。

画面5:　どの明細に対して残余明細（対象明細の全額を一旦消込し、差額を新たに未消込明細（債権または債務）として登録する）にするか選択する。

操作手順:

1.		「残余明細」タブを選択する。
2.	{{JPY金額}}	相殺する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)
3.	{{残余明細}}	差額を入力する。(残余明細をダブルクリックすると、差額が自動に入力される)
4.	{{未割当}}	バランスしている(未割当が'0)ことを確認する。
5.		「伝票概要」を押す。

補足:

伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

画面6:自動登録された明細（債権と債務の差額）を確認します。

操作手順:

	1.	メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート
	2.	青くマークされた明細をダブルクリックする。

画面7: 差額として新たに登録した明細（残余明細）のテキストに取引内容を備忘として記します。

操作手順:

	1.	{{テキスト}}	明細の説明テキストを入力する。
	2.		「伝票概要照会」を押す。

画面8:仕訳を確認し、問題が無ければ転記します。

操作手順:

「転記」を押す。