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仕入先消込(F-44)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債務 > 勘定コード > 消込

処理概要: 仕入先別の未消込債権の消込をします。

画面1:

操作手順:

	1.	{{勘定コード}}	消し込みを行う仕入先コードを入力する。
	2.	{{消込日付}}	消込日付を入力する。
	3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
	4.	{{通貨コード}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
	未消込明細選択
	5.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳されたものを抽出する場合は入力する。　(Ex. 'N' 未払金)
	6.	{標準未消込明細}	特殊G/Lを使用していない明細を表示するときは、選択する。
	7.		「未消込明細処理」を押す。

注意点:

画面2:

操作手順:

	1.	{{JPY 総額}}	該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)
	2.	{{未割当}}	消込額と割当済がバランスしている(未割当が'0)ことを確認する。
	3.		「転記」を押す。

補足:

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