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前払金-請求(F-48)

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処理概要: 前払金の請求伝票を転記します

画面1:

操作手順:

　 1. {{伝票日付}} 任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
　 2. {{伝票タイプ}} 伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'KZ'仕入先支払)
　 3. {{会社コード}} 伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
　 4. {{転記日付}} 伝票を管理する日付を入力する。(Ex.2018年3月分の伝票ならば2018/03/xx'と入力)
　 5. {会計期間} 伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される。)
　 6. {通貨} 明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
　 7. {レート} 外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
　 8. {伝票ヘッダText} 伝票の摘要を入力する。
　 仕入先コード 　
　 9. {{勘定}} 仕入先コード を入力する。
　 10. {{特殊仕訳コード}} 特殊仕訳コードを入力する。(固定:'A'前払金)
　 銀行 　
　 11. {{勘定コード}} 前払金が支払われた銀行の勘定コードを入力する。
　 12. {{事業領域}} 明細に対する事業領域 を入力する。
　 13. {{金額}} 明細金額 を入力する。
　 14. {{起算日}} 銀行へ入金があった日付を入力する。
　 15. 「Enter」キーを押す。

画面2:

操作手順:

　 1. {{金額}} 支払金額を入力する。(Ex. '*'を入力すると自動にバランスする金額が計算されます。)
　 2. {{税額計算}} 消費税計算を自動に行う場合、選択する。
3. {{事業領域}} 明細を管理する事業領域を入力する。
　 4. 「伝票概要照会」を押す。

画面3:

操作手順:

　 　1. 伝票確認後、「転記」を押す。

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