支払消込(F-51)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債務 > 伝票入力 > その他 > 振替転記(消込あり)

処理概要: 勘定による未消込債務の消込をします。

画面1:

操作手順:

1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'KZ'仕入先支払)
3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex.2018年3月分の伝票ならば'2018/03/xx'と入力)
5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
6.	{通貨}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。
9.	{{処理対象の取引}}	「消込振替転記」を選択する。
第一明細
10.	{{転記KEY}}	第一明細の明細管理キーを入力する。(Ex.'50'貸方転記)
11.	{{勘定コード}}	第一明細の勘定コードを入力する。　(Ex.現金/預金勘定)
12.		「Enter」キーを押す。

画面2:

操作手順:

画面3:

操作手順:

	1.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
	2.		「続行」を押す。

画面4:

操作手順:

「未消込明細選択」を押す。

画面5:

操作手順:

未消込明細選択
1.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(画面1と同じ)
2.	{{勘定コード}}	消込する仕入先コードを入力する。
3.	{{勘定タイプ}}	勘定タイプ　'K'　を選択する。(勘定コード入力欄が仕入先であることを表す)
4.	{{標準未消込明細}}	標準明細を対象とする場合、選択する。
5.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳データ(特殊G/Lを使用した明細)を表示するときに特殊仕訳コードを入力する。(複数入力可)
6.		「未消込明細処理」を押す。

画面6:

操作手順:

1.	{{JPY 総額}}	該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)
2.	{{未割当}}	消込額と割当済がバランスしている(未割当が'0)ことを確認する。
3.		「伝票概要」を押す。

補足:

	1.	伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
	2.	画面に表示されている明細項目はマニュアル「03-03-05　支払消込設定変更」(FB00)の設定により変わります。

画面7:

操作手順:

メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート　(シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。)

画面8:

操作手順:

「転記」を押す。

注意点:

	1.	明細の修正を行う場合は該当明細をダブルクリックし、修正してください。
	2.	税額自動計算を選択した場合、シュミレート後、明細に税勘定が追加されるため、金額を確認してください。