未転記伝票登録(F-65)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 伝票入力 > 未転記 G/L 伝票入力

処理概要:	取引を未転記伝票として登録します。転記するには、「未転記伝票の転記」を行う必要があります。
	全ての取引を未転記登録出来ますが、ここでは一般的な振替伝票を未転記登録します。
	トランザクションF-64(債権未転記請求書登録)、F-63(債務未転記請求書登録)との違いは、伝票タイプと第一明細の転記キーの初期表示のみです。

画面1: 未転記伝票のヘッダ情報と第一明細の転記キーおよび勘定コードを入力します。

操作手順:

1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'SA'一般会計伝票)
3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex.2018年2月分の伝票ならば'2018/02/XX'と入力)
5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
6.	{{通貨コード}}	明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。(Ex. 'XX月分勘定振替')
第一明細
9.	{{転記KEY}}	第一明細の明細管理キーを入力する。(Ex.'40'借方転記)
10.	{{勘定}}	第一明細の勘定コードを入力する。
11.		「Enter」キーを押す。

補足:

転記KEYによって勘定入力項目が得意先又は仕入先コード、一般勘定入力に代わります。

画面2:　第一明細の金額や組織情報などを入力します。

操作手順:

1.	{{金額}}	明細金額を入力する。
2.	{税額計算}	フラグを付けると転記時に消費税が自動計算されます。金額は税込み金額を入力。
3.	{{起算日}}	金利計算の基準になる日付を入力する。(現金および銀行勘定コードなどで使用)
4.	{ソートキー}	レポート表示の並べ替えキーを入力する。
5.	{テキスト}	明細の摘要を入力する。(Ex. 'XX月分勘定振替')
6.		「すべて」を押す。

補足:

前画面で入力した勘定コードによって、画面構成が異なります。

画面3: 第一明細の追加情報を入力します。

操作手順:

	1.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
	2.		「続行」を押す。

画面4:　第二明細の転記キー、勘定コードを入力します。

操作手順:

補足:

前画面で入力した勘定コードによって、画面構成が異なります。

画面5:　第二明細の金額や組織情報などを入力します。

操作手順:

1.	{{金額}}	明細金額を入力する。(最終明細の場合、'*'を入力すると、バランスするよう金額が自動入力される。)
2.	{{起算日}}	金利計算の基準になる日付を入力する。(現金および銀行勘定コードなどで使用)
3.	{ソートキー}	レポート表示の並べ替えキーを入力する。
4.	{テキスト}	明細の摘要を入力する。(Ex. 'XX月分勘定振替')
5.		「すべて」を押す。

画面6:第二明細の追加情報を入力します。

操作手順:

画面7:　第二明細の入力内容を確認し、伝票概要画面へ移動します。

操作手順:

(2) メニュー: 追加 > ジャンプ > 概要

補足:

次明細がある場合は、画面4～6を繰り返す。

画面8:　伝票を転記する前に伝票概要画面で内容を確認します。

操作手順:

1.		「チェック」を押し、未転記伝票の妥当性チェックを行う。
2.	保存方法は以下2種類
	(1) メニュー: 追加 > 伝票 > 完了 (妥当性エラーがある場合、保存されません。)
	(2) メニュー: 追加 > 伝票 > 未転記伝票 (妥当性エラーがあっても保存されます。)

注意点:

	1.	「チェック」によりエラーメッセージが表示されましたら、必要に応じ訂正して下さい。
	2.	税額自動計算を選択した場合、税明細は転記時に追加されます。