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入庫請求仮勘定消込(F.13)

処理概要:

MMの受入処理、請求書照合処理を行うと「入庫請求仮勘定」が発生します。
　 この勘定は未消込勘定である為、消込処理を行う必要があります。この処理は一括で入庫請求仮勘定の消込処理を行います。

　(1)確認処理　　(2)消込処理

(1)確認処理

期末に在庫/購買システムを締めるときには、入庫請求仮勘定の残高がゼロになるはずです。確認してください 。

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 勘定コード > 残高照会 (新)  (FAGLB03)

画面(1)-1:

操作手順:

　 1. {{勘定コード}} 残高照会を行う勘定コードを入力する。
　 2. {{会社コード}} 残高照会を行う会社を入力する。
　 3. {{会計年度}} 残高照会を行う会計年度を入力する。
　 4. 「実行」を押す。

画面(1)-2:

操作手順:

　 1. 累積残高欄が0になっていることを確認する。
　 　 0以外の場合は、購買の請求書照合の作業に漏れがあります。確認し、請求書照合登録を行ないます。

(2)消込処理

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 定期処理 > 自動消込 > 消込通貨の指定なし (F.13)

画面(2)-1:

操作手順:

　 　一般選択 　
　 1. {{会社コード}} 会社コードを入力する。
　 2. {{会計年度}} 消込する会計年度を入力する。
　 3. {転記日付} 消込する転記日付を入力する。
　 4. {{勘定コード選択}}　　 選択する。
　 5. {{G/L 勘定}} 消込する'461200'入庫/請求仮勘定を入力する。

　 　転記パラメータ 　
　 6. {{消込日付}} 消込日付を入力する。
　 7. {テスト実行} テスト実行の場合、選択する。
　

　出力管理

 　
　 8. {消込可能伝票} 消込可能伝票を表示する。
　 9. {消込不可伝票} 消込不可伝票を表示する。
　 10. {エラーメッセージ} エラーメッセージを表示する。
　 11. 「実行」を押す。

　 12. 　 「Enter」キーを押す。

画面(2)-2:

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