メニューに戻る No.03-02-02

自動支払処理(F110)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債務 > 定期処理 > 支払

処理概要: 未消込請求書を選択し、支払伝票への転記、支払媒体の印刷(ファームバンキングデータ作成)の作業を自動化します。

画面1: 支払処理のキーとなる実行日付とIDを入力します。

実行日:認識名の入力

操作手順:

	1.	{{実行日付}}	支払年月日を入力する。
	2.	{{ID}}	支払担当者(資金担当)の認識名を入力する。
	3.		「Parameter」タブを選択する。(支払条件の入力)

注意点:

画面2: 支払いの対象となる会社コード（支払元 = 自社）、支払方法、仕入先コード、転記日付など、支払処理における実行条件を入力します。

操作手順:

	1.	{{転記日付}}	支払処理によって、自動消込される伝票の転記日付を入力する。(初期値は実行日)
	2.	{{伝票最終入力日}}	選択条件となる伝票を入力した最終の日付を入力する。
	支払管理
	3.	{{会社コード一覧}}	処理対象となる会社コードを入力する。
	4.	{{支払方法}}	処理対象となる支払方法を入力する。　(複数選択可)
	5.	{{次支払日}}	次回支払日又は、転記日付の次の日を入力する。
	勘定
	6.	{{仕入先コード}}	処理対象となる仕入先コードを入力する。
	7.		「自由選択」タブを選択する。(選択条件の入力)

画面3: 追加の抽出条件を入力します。

操作手順:

	1.	{{項目名}}	項目名にある　「選択」を押し、 項目選択にて「伝票」を指定する。 支払基準日(BSEG-ZFBDT)を選択する。(支払方法でも可)
	2.	{{値}}	値へ該当する支払基準日を入力する。　(支払方法を選択した場合は、該当する支払方法を入力)
	3.	{{項目名}}	項目名にある　「選択」を押し 、項目選択にて「伝票」を指定する。 支払方法(BSEG-ZLSCH)を選択する。(支払基準日でも可)
	4.	{{値}}	値へ該当する支払方法を入力する。　(支払基準日を選択した場合は、該当する支払基準日を入力)
	5.		「追加ログ」タブを選択する。(支払条件の入力)

画面4: 実行結果を確認するために表示するログを選択します。

操作手順:

	必須ログタイプ
	1.	{{支払期日チェック}}	選択する。
	2.	{{共通支払方法選択}}	選択する。
	3.	{{支払伝票明細}}	選択する。
	必須勘定
	4.	{{仕入先}}	画面2で入力した仕入先を入力する。
	5.		「プリント/データ媒体」タブを選択する。

画面5: 全銀データ（銀行振込ファイル）を作成するために必要な印刷書式（バリアント：通常は会社コードと同じ）を選択します。

操作手順:

	1.	{{バリアント}}	該当するバリアントを選択する。(通常は会社コード)
	2.		「パラメータ保存」を押す。
	3.		「Status」タブを選択する。

支払提案の実行(支払予定の確認)

画面6: 支払処理の実行条件が正常に保存したことを確認します。

操作手順:

1.

「提案計画」を押す。

画面7: 提案処理の実行パラメータ（実行開始時間など）を設定します。入力した抽出条件に当てはまる仕入先未消込明細を抽出します。

操作手順:

	1.	{{即時開始}}	選択する。
	2.		「計画」を押す。(提案処理の実行)

補足:

	1.	ステータスは始め'提案は実行可能です'と表示されます。
		'支払提案が登録されました'と表示されるのが確認できるまで次の処理を待ってください。
	2.	ステータスは自動には変わらないので、 「ステータス」を押して、最新状態を確認してください。

↓

提案データの確認

画面8: 抽出した支払い対象（仕入先未消込明細）を確認します。

操作手順:

	1.		「提案照会」を押し提案一覧を確認する。　(メニュー: 追加 > 編集 > 提案 > 提案照会 も可能)
	2.	支払データ確認	提案計画処理で選択された支払データの確認を行ってください。

3.

「前画面」を押す。自動支払処理画面へ戻る。

注意点:

支払計画の実行(未消込明細の消し込み)

画面9: 支払提案処理（支払い対象の仕入先未消込明細の選択）が正常に終了したことを確認します。

操作手順:

1.

「支払実行計画」を押す。

	2.	{{即時開始}}	選択する。
	3.		「計画」を押す。(支払処理を実行する。)

	4.		「ステータス」を押し、実行状態の最新ステータスを確認する。
	5.	ステータス	メッセージ'支払処理が実行されました'を確認する。

支払確認

画面10: 支払計画で起票 した伝票を一覧で確認します。　　

操作手順:

	1.		メニュー: 追加 > 編集 > 支払 >　支払一覧
	2.		「続行」を押すと、支払計画で起票された伝票の一覧が表示されます。内容を確認してください。

操作手順:

3.

「前画面」を押す。

支払印刷の実行(全銀ファイルの作成)

画面11: 印刷処理を実行し、全銀ファイル（銀行に送る支払情報データ）を作成します。

操作手順:

1.

「印刷計画」を押す。

	スケジュール
	2.	{{即時開始}}	選択する。
	印刷ジョブ
	3.	{{ジョブ名}}	ジョブ名の最後の?を変更してください。(通番を入力:通常は?→1)
	4.		「計画」を押す。(印刷計画処理を実行する。)

画面12: 実行した印刷処理の結果（ログ）を確認します。

操作手順:

1.

「支払実行ログ照会」を押す。

3.

「前画面」を押す。

注意点:

全銀ファイルの確認

画面13: 全銀ファイル（銀行に送付する振込情報データ）を確認します。

操作手順:　

画面14: 全銀ファイル（DMEファイル）の内容を目視で確認します。

操作手順:

1.

「続行」を押す。(画面13へ戻る。)

補足:

ダウンロード

画面15: SAPサーバー上の全銀ファイル（DMEファイル）をローカルPCにダウンロードします。

操作手順:

	1.		メニュー: 編集 > ダウンロード
	2.	{{File名}}	ダウンロード先のファイル名を指定する。(自分のパソコンのディレクトリ＆ファイル名)
	3.		「ダウンロード」を押す。

補足:

支払集計書の作成(銀行振込手数料の確認)

画面16: 支払集計書を作成し、振込手数料および振込金額を確認します。

操作手順:

画面17： 出力先のプリンタを指定します。

操作手順:

	1.	{{出力デバイス}}	出力するプリンタを指定する。(Ex.YRLP:ダミープリンタ)
	2.		「続行」を押す。 (印刷が開始されます。)

補足:

3.

システムを選択し()、「内容照会」を押す。

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