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仕入先明細一覧(FBL1N)
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処理概要: 仕入先別明細(消込/未消込選択)一覧 (ドリルダウンレポート)を作成します。
画面1:
操作手順:
| 仕入先選択 | |||
| 1. | {{仕入先コード}} | 照会を行う仕入先コードを入力する。 | |
| 2. | {{会社コード}} | 照会を行う会社コードを入力する。 | |
| 明細選択 | |||
| ステータス | |||
| 3. | {未消込明細} | 未消込明細一覧を作成する場合に指定する。 | |
| {消込済明細} | 消込済明細一覧を作成する場合に指定する。 | ||
| {全明細} | 未消込/消込済明細両方の一覧を作成する場合に指定する。 | ||
| タイプ | |||
| 4. | {標準明細} | 通常の明細を選択する。 | |
| {特殊仕訳取引} | 特殊仕訳を使用し転記された明細を選択する。 | ||
| {未転記明細} | 未転記明細を抽出する場合、選択する。 | ||
| {得意先明細} | 得意先明細も選択する。(得意先マスタに仕入先が設定されている時のみ) | ||
| 5. |  |
「実行」を押す。 | |
注意点:
| 1. | 「タイプ」は、1つ以上選択してください。(複数選択可能) | |
| 2. | 「ステータス」では各処理の日付を入力してください。 | |
| (未消込明細は基準日，消込明細は基準日or消込日付，全明細は転記日付) |
画面2:
操作手順:ここからの手順は、表示項目追加の手順です。
| 1. |  |
「レイアウト変更」を押す。 |
画面3:
操作手順:
| 1. | 表示させたい項目を非表示項目から選択(クリック)する。 | ||
| 2. |  |
「選択項目表示」を押す。 | |
| 3. |  |
「コピー」を押すと、レイアウトが変更します。 |
補足:
| 1. | 「行1」タブの一覧で項目の位置や長さを、数字を変えることによって変更できます。 |
画面4:
補足:
| 1. | 明細一覧では伝票番号などのソート、日付ごとの集計等ができます。 マニュアルの「その他 01-10 SAP ERPの便利な使い方7」を参照してください。 |
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