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勘定別明細の照会/変更(FBL3N)
処理概要: 会社コードに紐付く勘定コード表の未決済明細、決済明細を照会します。
画面1:
操作手順:
| 勘定コード選択 | |||
| 1. | {勘定コード} | 照会を行う勘定コードを入力する。 | |
| 2. | {会社コード} | 照会を行う会社コードを入力する。 | |
| 明細選択 | |||
| 3. | {ステータス} | ||
| 未消込明細 | 未消込明細一覧を作成します。 | ||
| 消込済明細 | 消込決済明細一覧を作成します。 | ||
| 全明細 | 未消込/消込明細一覧を作成します。 | ||
| 4. | {タイプ} | ||
| 標準明細 | 標準明細を照会する場合、選択します。 | ||
| 未転記明細 | 未転記明細を照会する場合、選択します。 | ||
| 5. |  |
抽出条件を選択する場合は「カスタム選択」を押します。 | |
| 抽出条件を選択しない場合。 画面3へ | |||
注意点:
| 1. | 「タイプ」は、1つ以上選択してください。(複数選択可能) | |
| 2. | 「ステータス」では各処理の日付を入力してください。 | |
| (未消込明細は基準日，消込明細は基準日or消込日付，全明細は転記日付) |
画面2:
操作手順:
| 1. | 左側より抽出項目をダブルクリックし、抽出条件を入力する。 | ||
| 2. |  |
前画面を押す。 |
補足:
| 1. | 動的選択項目は、複数選択出来ます。 |
操作手順:
| 1. |  |
「実行」を押す。 |
画面4:
補足:
| 1. | 明細一覧では伝票番号などのソート、日付ごとの集計等ができます。 マニュアルの「その他 01-10 SAP ERPの便利な使い方7」を参照してください。 |
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