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銀行報告書後続処理 (FEBA_BANK_STATEMENT)

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処理概要: 銀行報告書インポート時に自動的に転記されなかった明細の修正と転記を行います。

画面1:

操作手順:

	Hdr data
	1.	{{会社コード}}	会社コードを入力する。
	2.	{取引銀行}	取引銀行IDを入力する。
	3.	{口座ID}	銀行口座IDを入力する。
	4.	{報告書日付}	報告書日付を入力する。
	明細データ
	5.	{銀行関連会計ステータス}	銀行関連会計ステータスを選択する。
	6.	{補助元帳会計ステータス}	補助元帳会計ステータスを選択する。
	7.		「実行」を押す。

画面2:

操作手順:

	1.		修正や転記を行う明細を選択する。
	2.		「割当」タブを選択する。

画面3: 未消込債権を消し込みます。

操作手順:

	1.		必要な条件を入力する。
	2.		「検索開始」を押す。

補足:

	1.	検索条件が表示されていない場合は「明細の追加読込」を押して表示させて下さい。
	2.	検索条件は最大5つまで追加する事ができます。

画面4:

操作手順:

	1.		該当する伝票の'割当済金額'をダブルクリックして、明細を選択する。
	2.		「勘定」タブを選択する。

画面:5 参照請求書なしの得意先明細または仕入先明細を入力します。

操作手順:

	1.	{{勘定タイプ}}	明細に対する勘定タイプを選択する。
	2.	{{勘定コード}}	明細に対する得意先または仕入先コードを入力する。
	3.	{{D/C}}	明細に対する貸借を入力する。
	4.	{{金額}}	明細に対する金額を入力する。
	5.	{テキスト}	明細の摘要を入力する。
	6.		「勘定割当」タブを選択する。

画面6: 手数料、金利支払、通貨差額などのG/L勘定明細を入力します。

操作手順:

	1.	{{G/L 勘定}}	明細に対する勘定コードを入力する。
	2.	{{D/C}}	明細に対する貸借を入力する。
	3.	{{金額}}	明細に対する金額を入力する。
	4.	{テキスト}	明細の摘要を入力する。
	5.		「転記」を押す。

補足:

	1.	勘定によって入力項目の必須/任意が変わります。
	2.	未消込の信号が以外は完全な伝票ではありません 。必要な項目/値を修正/追加して下さい。

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