メモレコード作成(FF63)

メニュー: 会計管理 > ファイナンシャルサプライチェーンマネジメント > 資金および流動性管理 > メモレコード > メモレコード登録

処理概要: 銀行口座のメモレコードを登録します。

画面1:

操作手順:

1.	{{会社コード}}	メモレコード対象の会社コードを入力する。
2.	{{計画タイプ}}	メモレコードの種類を入力する。(Ex 'Y1'メモレコード:入金予定 / 'Y2'メモレコード:出金予定)
3.		「個別入力」を押す。

画面2:

操作手順:

計画詳細
1.	{{起算日}}	資金移動予定日を入力する。
2.	{権利行使満了日}	資金管理ポジションレポートへの表示期限を入力する。(未入力の場合、起算日がコピーされる)
3.	{{勘定名}}	資金移動対象の銀行口座を入力する。
4.	{{金額}}	移動予定金額を入力する。(出金予定の場合は、'-'を付ける)
5.	{{通貨}}	(計画タイプ'Y1'メモレコード:入金予定の場合) 取引予定通貨コードを入力する。
6.	{国内通貨金額}	(計画タイプ'Y1'メモレコード:入金予定の場合) 金額、レートより自動計算される。
7.	{為替レート}	(計画タイプ'Y1'メモレコード:入金予定の場合) テーブルより自動取得。入力した場合は入力値により国内通貨金額が計算される。
8.	{事業領域}	資金移動される事業領域を入力する。
追加詳細
9.	{割当}	メモを入力する。
10.	{特性}	メモを入力する。
11.	{テキスト}	メモを入力する。
12.		「保存」を押す。

補足:

05-01-03.入出金予定一覧(FF7BN) でメモレコードが反映されているか確認して下さい。