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入出金予定一覧(FF7BN)

メニュー: 会計管理 > ファイナンシャルサプライチェーンマネジメント > Cash and Liquidity Management > 流動性予測照会

処理概要: 日別/週別/月別にて入出金予定額の照会を行います。得意先、仕入先マスタに計画グループが割り当てられていることが前提となります。

画面1:

操作手順:

	一般選択
	1.	{{会社コード}}	抽出したい銀行に対する会社コードを入力する。
	2.	{事業領域}	抽出したい銀行に対する事業領域を入力する。
	追加選択
	3.	{資金管理ポジション}	銀行残高を表示する場合、選択する。
	4.	{{流動性予測}}	勘定残高を表示する場合、選択する。
	5.	{{グルーピング}}	一覧の表示方法を入力する。
	6.	{{表示開始日}}	一覧の開始日を入力する。
	7.	{{表示通貨}}	表示したい通貨コードを入力する。(Ex. 'JPY'日本円)
	増分
	8.	{{単位}}	一覧の列表示単位を入力する。(Ex. 'T/W/M'(日別/週別/月別))
	出力管理
	9.	{{表示単位}}	一覧の通貨表示単位を入力する。(Ex. '3/0'千単位表示、小数点表示なし)
	10.		「全選択」を押す。　(表示タイプを変更しない場合は、画面2の操作手順4を行ってください)

画面2:

操作手順:

	表示タイプ
	1.	{累計照会}	累計残高を表示する。
	2.	{デルタ照会}	移動額を表示する。
	3.	{残高デルタ照会}	銀行勘定の移動額、列単位ごとの期首/期末残高を表示する。
	4.		「実行」を押す。

注意点:

画面3:

操作手順:

画面4:

操作手順:

画面5:

操作手順:

画面6:

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