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元帳グループの未転記伝票登録 (FV50L)
メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 伝票入力 > 元帳グループの G/L 勘定伝票の未転記入力
| 処理概要: | 元帳グループを指定する場合の取引を未転記伝票として登録します。 |
| 転記するには、「未転記伝票の転記」を行う必要があります。 | |
|
全ての取引を未転記登録出来ますが、ここでは一般的な振替伝票を未転記登録します。 |
画面1: 未転記伝票のヘッダ部と明細部を入力します。
操作手順:
| 基本データ | |||
| 1. | {{伝票日付}} | 任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用) | |
| 2. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円) | |
| 3. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付を入力する。(Ex.2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力) | |
| 4. | {{元帳 Group}} | 元帳グループを入力する。(0L:リーディング元帳、Y0:IFRS元帳) | |
| 5. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力する。(Ex. 'XX月分勘定振替') | |
| 明細 | |||
| 6. | {{G/L勘定}} | 明細に対する勘定コードを入力する。 | |
| 7. | {{D/C}} | 明細に対する貸借を入力する。 | |
| 8. | {{伝票通貨額}} | 明細に対する金額を入力する。 | |
| 9. | {ソートキー} | レポート表示の並べ替えキーを入力する。 | |
| 10. | {{起算日}} | 金利計算の基準になる日付を入力する。(現金および銀行勘定コードなどで使用) | |
| 11. | {テキスト} | 明細の摘要を入力する。(Ex. 'XX月分勘定振替') | |
| 12. | {取引パートナ} | 連結グループ会社の取引の場合、必要に応じて取引先の会社ID(連結会社コード)を入力する。 | |
| 13. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域を入力する。 | |
| 14. |  |
「伝票転記シミュレート」を押す。 | |
補足:
| 1. | 勘定によって入力項目の必須/任意が変わります。(画面に出力される項目は設定により異なります。) | |
| 2. | 金額情報欄の信号が 以外は完全な伝票ではありません 。( 「Enter」
キーを押すことにより確認出来ます 。)必要な項目/値を修正/追加して下さい。 |
画面2: 未転記伝票を保存する前に入力した内容を確認します。
操作手順:
| 1. |  |
「未転記」を押す。 |
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