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支払手形振替対象データ抽出 (YRFI0025)

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処理概要: 債務データを抽出し、仕入先/支払基準日ごとの集計金額で支払手形へ振替え (消込転記)データを作成します。

前提: 仕入先マスタの会社コードデータ 支払処理ビューの支払条件と現金化期間に手形サイトが入力されていること。

画面1:

操作手順:

	抽出条件
	1.	{{会社コード}}	会社コードを入力する。
	2.	{仕入先コード}	仕入先コードを入力する。
	3.	{{支払基準日}}	支払基準日を入力する。
	4.	{{通貨コード}}	通貨コードを入力する。
	5.	{支払方法}	支払方法を入力する。
	6.	{支払保留}	支払保留を入力する。
	7.		「実行」を押す。

画面2:

操作手順:

1.

「コンテンツの有効化」を押す。

画面3:

操作手順:

1.

「OK」を押す。

画面4:

操作手順:

1.

「分岐点額ファイル作成」を押す。

画面5:

操作手順:

1.

「OK」を押す。

画面6:

操作手順:

	1.	{{分岐点額}}	分岐点額を入力する。(分岐点額を超えた場合、支払手形へ振替が発生します。)
	2.		「上書き保存」を押す。

画面7:

操作手順:

画面8:

操作手順:

1.

「支払手形チェック」を押す。

画面9:

操作手順:

1.

「OK」を押す。

画面10:

操作手順:

	1.	{{支払手形区分}}	'*'が入っている明細が手形振替対象のデータとなります。
	2.		「バッチインプットデータ作成」を押す。

画面11:

操作手順:

1.

「OK」を押す。

画面12:

操作手順:

	1.		黄色のセルに必要な値を入力する。
	2.		「支払手形バッチインプット」を押す。

画面13:

操作手順:

1.

「OK」を押す。

画面14:

操作手順:

	1.		「OK」を押す。
	2.		SAP ERP画面に戻り、バッチインプット実行(YR990001)よりデータの登録を行う。

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