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内部指図の振替（自己否認・編入）
| KO88ダウンロード |
| 資料 | 概要説明 | 項目説明 |
| 処理 | 《①指図書ダウンロード》 | 《②振替用バッチインプットデータ作成》 |
メニュー選択：会計管理 ＞ 管理会計 ＞ 追加：指図書レポート ＞ 指図ダウンロード
操作手順：
| １. | {{管理領域}} | 抽出対象となる管理領域 | |
| ２. | {{会社コード}} | 抽出対象となる会社コード | |
| ３. | {{事業領域}} | 抽出対象となる事業領域 | |
| ４. | {{指図タイプ}} | 抽出対象となる指図にチェック | |
| 内部指図タイプを入力（範囲指定可能）（Ｅｘ．0820） | |||
| ５. | {{会計年度}} | 抽出対象となる会計年度 | |
| ６. | {{期間}} | 抽出対象となる会計期間 | |
| ７. | {指図} | 抽出対象となる指図番号 | |
| ８. | 出力情報の選択 | 出力方法を選択 | |
| ９. | オプション選択 | ||
| ｛ダウンロード対象外の 原価要素を指定｝ |
ダウンロード対象外の原価要素を指定する場合にチェック | ||
| ｛原価要素｝ | ダウンロード対象外の原価要素を入力 | ||
| １０. |  |
「実行」を押す |
注意：
| 指図書ダウンロードをする度に、\r3local\co\data\r3sasizu_kei.txtにダウンロードされファイルが更新されます。 内部指図書の決済を作成する上では、ダウンロードされたファイル（r3sasizu_kei.txt）が元になりますので、 条件を変更してダウンロードする場合はファイル名を変更して保存してください。 |
| KO88.xlsのシート説明： | 作業用、抽出入力、登録用原価センタ、登録用内部指図、登録用固定資産、 登録用固定資産-建仮、エラー表示の7つのシートが有ります。 |
| １. | 作業用 | Ｒ/３より指図書ダウンロードしたテキストファイルを使用 | |
| ２. | 抽出入力 | 対象の指図書の抽出データを作成 | |
| ３. | 登録用原価センタ | 対象の指図書を原価センタで決済するバッチインプットデータを作成 | |
| ４. | 登録用内部指図 | 対象の指図書を内部指図で決済するバッチインプットデータを作成 | |
| ５. | 登録用固定資産 | 対象の指図書を固定資産で決済するバッチインプットデータを作成 | |
| ６. | 登録用固定資産-建仮 | 対象の指図書を建設仮勘定を使用する仕訳で、固定資産で決済するバッチインプットデータを作成 |
メニュー選択：\r3local\co\data\KO88.xlsを開く
画面1：
操作手順：
| １. |  |
「マクロを有効にする」を押し、次の画面へ |
画面２：抽出入力シート
操作手順：
| １. |  |
「①抽出データ作成処理」を押し、次の画面へ | |
| （R/3より指図書ダウンロードしたテキストファイルを作業用シートにコピーし、 抽出入力シートに指図書の明細を表示） |
画面３：
操作手順：
| １. |  |
「OK」を押し、次の画面へ | |
| （指図書ダウンロードで作成されたファイルを指定します。 初期値は、r3sasizu_kei.TXTです。) |
画面４：
操作手順：
| １. |  |
振替(決済)原価要素・控除原価要素を一括設定する場合、「はい(Y)」を押し、次の画面へ | |
 |
振替(決済)原価要素・控除原価要素を一括設定しない場合、「いいえ(N)」を押し、画面６へ | ||
 |
処理を中止する場合は、「キャンセル」を押す |
注意点：
| １. | 振替原価要素： 計上先（振替先）の原価要素 |
| 控除原価要素： 計上元（実績発生側）の原価要素 |
画面５：
操作手順：
| １. | {振替原価要素} | 一括設定する振替原価要素（計上先（振替先）の原価要素）を入力 | |
| ２. | {控除原価要素} | 一括設定する控除原価要素（計上元（実績発生側）の原価要素）を入力 | |
|
「OK」を押し、次の画面へ |
画面６：抽出入力シート
操作手順：
| １. | {{決済項目}} | 決済項目（会社コード・事業領域・原価センタ・指図・資産番号・原価要素・金額）を入力 | |
| ２. | {{振替区分}} | 振替区分を入力（１：原価センタ決済、２：指図決済、３：固定資産決済、 ４：固定資産決済（建設仮勘定仕訳） |
|
| ３. | {{控除原価要素}} | 控除原価要素 | |
| ４. |  |
「②登録用（原価センタ、内部指図、固定資産）データ作成処理」を押し、次の画面へ |
注意点：
| 振替区分 | ||
| １：原価センタ | 指図に発生した実績金額を原価センタへ振替える場合 | |
| ２：指図 | 指図に発生した実績金額を指図へ振替える場合 | |
| ３：固定資産 | 指図に発生した実績金額を固定資産へ振替える場合 | |
| ４：固定資産 （建設仮勘定仕訳） |
指図に発生した実績金額を建設仮勘定を使用した仕訳により、固定資産へ振替える場合 | |
画面７：
操作手順：
| １. | |
画面６の部署項目を決済項目として使用する場合、「はい(Y)」を押し、次の画面へ | |
|
画面６の部署項目を決済項目として使用しない場合、「いいえ(N)」を押、次の画面へ |
画面７：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす | |
| 次画面より、画面６で入力した振替区分によりExcelシートが違います。 《１：登録用原価センタ》 《２：登録用内部指図》 《３：登録用固定資産》 《４：登録用固定資産-建仮》 |
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付 | |
| ２. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 | |
| ３. | {ヘッドテキスト} | 伝票テキスト | |
| ４. | {{通貨コード}} | 伝票を管理する通貨コード | |
| ５. | {{伝票タイプ}} | 伝票タイプ | |
| ６. | {{決済原価センタ}} | 振替側の原価センタ | |
| ７. | {{決済原価要素}} | 振替側の原価要素 | |
| ８. | {控除原価センタ} {控除内部指図} |
原価センタから控除を行う場合は控除原価センタを入力 内部指図から控除を行う場合は控除内部指図を入力 |
|
| ９. | {{控除原価要素}} | 控除側の原価要素 | |
| １０. | {品目コード} | 販売直接費へ決済する場合の収益性セグメントの品目コード | |
| １１. |  |
「③バッチインプット原価センタ用データ作成」を押し、次の画面へ |
画面①-２：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす |
画面①-３：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす | |
| 登録用原価センタシートのバッチインプットデータの作成が終わりました。 R/3の画面より、バッチインプットを実行してください。 |
|||
| 画面①-1のデータでバッチインプットすると、下記の伝票になります。 |
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付 | |
| ２. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 | |
| ３. | {ヘッドテキスト} | 伝票テキスト | |
| ４. | {{通貨コード}} | 伝票を管理する通貨コード | |
| ５. | {{伝票タイプ}} | 伝票タイプ | |
| ６. | {{決済内部指図}} | 振替側の指図 | |
| ７. | {{決済原価要素}} | 振替側の原価要素 | |
| ８. | {控除原価センタ} {控除内部指図} |
原価センタから控除を行う場合は控除原価センタを入力 内部指図から控除を行う場合は控除内部指図を入力 |
|
| ９. | {{控除原価要素}} | 控除側の原価要素 | |
| １０. |  |
「④バッチインプット内部指図用データ作成」を押し、次の画面へ |
画面②-２：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす |
画面②-３：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす | |
| 登録用内部指図シートのバッチインプットデータの作成が終わりました。 R/3の画面より、バッチインプットを実行してください。 |
|||
| 画面②-1のデータでバッチインプットすると、下記の伝票になります。 |
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付 | |
| ２. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 | |
| ３. | {ヘッドテキスト} | 伝票テキスト | |
| ４. | {{通貨コード}} | 伝票を管理する通貨コード | |
| ５. | {{伝票タイプ}} | 伝票タイプ | |
| ６. | {{決済固定資産}} | 振替側の固定資産 | |
| ７. | {控除原価センタ} {控除内部指図} |
原価センタから控除を行う場合は控除原価センタを入力 内部指図から控除を行う場合は控除内部指図を入力 |
|
| ８. | {{控除原価要素}} | 控除側の原価要素 | |
| ９. |  |
「⑤バッチインプット固定資産用データ作成」を押し、次の画面へ |
画面③-２：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす |
画面③-３：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす | |
| 登録用固定資産シートのバッチインプットデータの作成が終わりました。 R/3の画面より、バッチインプットを実行してください。 |
|||
| 画面③-1のデータでバッチインプットすると、下記の伝票になります。 |
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付 | |
| ２. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 | |
| ３. | {ヘッドテキスト} | 伝票テキスト | |
| ４. | {{通貨コード}} | 伝票を管理する通貨コード | |
| ５. | {{伝票タイプ}} | 伝票タイプ | |
| ６. | {{決済固定資産}} | 振替側の固定資産 | |
| ７. | {控除原価センタ} {控除内部指図} |
原価センタから控除を行う場合は控除原価センタを入力 内部指図から控除を行う場合は控除内部指図を入力 |
|
| ８. | {{控除原価要素}} | 控除側の原価要素 | |
| ９. | {{建設仮勘定}} | 建設仮勘定を入力 | |
| １１. |  |
「⑥バッチインプット固定資産-建仮用データ作成」を押し、次の画面へ |
画面④-２：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす |
画面④-３：
操作手順：
| １. | |
「OK」をおす | |
| 登録用固定資産シートのバッチインプットデータの作成が終わりました。 R/3の画面より、バッチインプットを実行してください。 |
|||
| 画面④-1のデータでバッチインプットすると、下記の伝票になります。 |
