zzfi0001

外貨入金決済（ZZFI0001）

メニュー選択：会計管理＞財務会計＞追加：機能-債権管理＞外貨入金

注意点：

　１．入金された銀行からの会計性及び非会計性データファイル(テキスト形式)を使用します。

画面１：

入力手順：

注意点：

　１．銀行データは、保存されている場所及びファイル名を指定して下さい。

　２．同一銀行データで複数回実行すると、回数分の仕訳が起票されますのでご注意下さい。

画面２：

操作手順：

１.

「マクロを有効にする」を押すと、入金情報が作成されます

画面３：

内容補足：

　１．銀行からの入金情報と得意先マスタを突合します。
　　(1) . 突合結果が正しければ、Excelの"得意先"欄に"得意先コード"と"得意先名称"が表示されます。
　　　　　[ 起票される仕訳 ] 　預金／ (得意先) 仮受金-仮受売掛

　　(2) . 正しく突合されない場合は、Excelの"得意先"欄には何も表示されません。
　　　　　[ 起票される仕訳 ] 　預金／仮受金(一般)

　２．起票された仕訳について

　　(1). 伝票照会で確認して下さい(画面４以降で説明)。

　３．起票された仮受金勘定について

　　(1). 起票された勘定 "(得意先)仮受金-仮受売掛" または "仮受金(一般)" を対象となる売掛金未決済明細と決済して下さい。

メニュー選択：会計管理＞財務会計＞総勘定元帳＞伝票＞照会

画面４：

入力手順：

１.

「伝票一覧」を押す

画面５：

入力手順：

１.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード　（通常は自社の会社コード）
２.	{{会計年度}}	伝票を管理する会計期間
３.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード　（“DX”得意先外貨入金）
４.	{{転記日付}}	入金日
５.	{自分か登録した伝票のみ}	チェックを付けると、ログインしているユーザーＩＤで登録された伝票のみが照会されます
６.		「実行」を押し次画面へ

画面６：

操作手順：

１.

照会したい伝票行をダブルクリックすると、仕訳内容が照会されます

画面７：

操作手順：

１.

各明細詳細を照会したい場合は、対象行をダブルクリックします

補足説明：

　　入金確認後、売掛金未決済明細を決済します。