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外貨入金決済(ZZFI0001)

メニュー選択: 会計管理 > 財務会計 > 追加:機能-債権管理 > 外貨入金

注意点:
１．入金された銀行からの会計性及び非会計性データファイル(テキスト形式)を使用します。
　　最初の１回目は、銀行受信データ照会の設定を先に実行下さい。
　　（操作マニュアル：10-01-12：銀行受信データ照会設定)

画面1:

入力手順:

　 1. {{会社コード}} 決済を行う債権を管理する会社コード
　 2. {{転記日付}} 入金日
　 3. {{銀行データ(会計性)}} 入金情報の会計性データファイルを指定
　 4. {{銀行データ(非会計性)}} 入金情報の非会計性データファイルを指定
　 5. 「実行」を押すと、Excelが起動します

注意点:

　 1. 銀行データは、保存されている場所及びファイル名を指定して下さい。
　 2. 同一銀行データで複数回実行すると、回数分の仕訳が起票されますのでご注意下さい。
　 3. 銀行から会計性データのみ受信でき、非会計性データが存在しない場合は、他の日付(又は銀行)のデータを仮選択してください。
　 4. 銀行からのデータは会計性データを元に、銀行照会番号(RefNo.)をキーに、非会計性データから情報を取得します。
　 誤って、他の日時又は他行のデータを選択しますと、非会計性情報が抜け落ちますので注意下さい。

画面2:

操作手順:

　 1. 「コンテンツの有効化」を押す。

画面3:

内容補足:

　 1. 銀行からの入金情報と得意先マスタを突合します。
　 (1) . 突合結果が正しければ、Excelの"得意先"欄に"得意先コード"と"得意先名称"が表示されます。
　　　[ 起票される仕訳 ] 　預金 ／ (得意先) 仮受金
　 (2) . 正しく突合されない場合は、Excelの"得意先"欄には何も表示されません。
　　　[ 起票される仕訳 ] 　預金 ／ 仮受金-仮受売掛
　 2. 起票された仕訳について
　 (1). 伝票照会で確認して下さい(画面４以降で説明)。
　 3. 起票された仮受金勘定について
　 (1). 起票された勘定 "(得意先) 仮受金" または "仮受金-仮受売掛" を対象となる売掛金未決済明細と決済して下さい。

メニュー選択:会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 総勘定元帳 ＞ 伝票 ＞ 照会

画面4:

操作手順:

　 1. 「伝票一覧」を押す

画面5:

入力手順:

　 1. {{会社コード}} 伝票を管理する会社コード　（通常は自社の会社コード）
　 2. {{会計年度}} 伝票を管理する会計期間
　 3. {{伝票タイプ}} 伝票を分類するコード　（“DX”得意先外貨入金）
　 4.
{{転記日付}}
入金日
　 5.
{自分か登録した伝票のみ}
チェックを付けると、ログインしているユーザーＩＤで登録された伝票のみが照会されます
　 6. 「実行」を押し次画面へ

画面6:

操作手順:

　 1. 照会したい伝票行をダブルクリックすると、仕訳内容が照会されます

画面7:

操作手順:

　 1. 各明細詳細を照会したい場合は、対象行をダブルクリックします

補足説明:

　 入金確認後、売掛金未決済明細を決済します。
　 決済方法のマニュアルは→売掛金と仮受金の消込（F-30）。

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