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前払金-消込(F-54)

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処理概要: No.03-01-03の「前払金-請求」で起票した前払金の消込をおこないます。

画面1:

操作手順:

	1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
	2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'KA'仕入先伝票)
	3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
	4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex.2018年3月分の伝票ならば2018/03/xx'と入力)
	5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
	6.	{通貨}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
	7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
	8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。
	仕入先コード
	9.	{{勘定}}	仕入先コードを入力する。
	関連請求書
	10.	{請求書}	前払金請求を行ったときに転記された伝票番号を入力する。
	11.	{会計年度}	上記請求書の会計年度を入力する。
	12.		「前受/前払金処理」を押す。

画面2:

操作手順:

画面3:

操作手順:

画面4:

操作手順:

画面5:

操作手順:

	1.		明細の説明テキストを入力する。
	2.		「伝票概要照会」を押す。

画面6:

操作手順:

1.

伝票確認後、「転記」を押す。

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