＊＊＊＊ ＦＩ 財務会計 操作マニュアル ＊＊＊＊
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R/3 |
Release 2.0 |
各 処 理 へ
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F-02 |
一般伝票（振替伝票）の転記 |
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FB02 |
転記済み会計伝票の修正 |
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FB08 |
転記済み会計伝票の取消 （赤伝票登録） |
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FB04 |
会計伝票の変更項目履歴照会 |
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FBRA |
消込された明細の再登録 |
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YRFI0056 |
消込された伝票の取消と反対仕訳 |
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YRFI0014 |
伝票の一括反対仕訳 |
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F-01 |
モデル伝票（雛型）の登録 |
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FBR2 |
モデル伝票を使用（呼び出）しての会計伝票転記 |
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FBM2 |
モデル伝票の修正 |
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YRFI0053 |
モデル伝票の削除 |
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YRFI0007 |
モデル伝票の修正＆コピー （Excel D/L） |
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YRFI0054 |
モデル伝票を使用して、仮伝票登録 |
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01-02-07 |
YRFI0055 |
仮伝票の削除 |
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01-03-01 |
F-03 |
勘定コード別未消込明細の消込 |
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01-03-02 |
F-04 |
仕訳入力後、未消込明細の消込 |
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01-04-01 |
S_ALR_87012249 |
貸借対照表／損益計算書の作成 （ドリルダウンレポート） |
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01-04-02 |
S_ALR_87012284 |
貸借対照表／損益計算書の作成 （簡易版） |
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01-04-03 |
FS10N |
勘定別・月別残高一覧 （ドリルダウンレポート） |
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01-04-04 |
FBL3N |
勘定別明細（消込・未消込選択）一覧 （ドリルダウンレポート） |
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01-04-05 |
FB03 |
会計伝票の一覧 |
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01-04-06 |
FBM3 |
モデル伝票の一覧 |
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01-04-07 |
S_ALR_87012277 |
勘定別残高一覧 （前月残・当月増減・当月残） |
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01-04-08 |
S_ALR_87012282 |
未消込明細の一覧 |
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01-04-09 |
YRFI0016 |
未消込明細の一覧 （Excel D/L） |
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01-04-10 |
S_ALR_87012289 |
伝票仕訳一覧 |
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01-04-11 |
YRFI0006 |
伝票仕訳一覧 （Excel D/L） |
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01-04-12 |
YRFI0015 |
消費税集計表・月別 （Excel D/L） |
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01-04-13 |
YRFI0021 |
消費税明細表 消費税計算確認用 （Excel D/L） |
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01-04-14 |
YRFI0028 |
消費税明細表 消費税計算確認用 （Excel D/L） |
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01-04-15 |
YRFI0052 |
貸倒引当金対象データ抽出 （Excel D/L） |
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01-04-16 |
YRFI0058 |
消費税明細表 消費税金額確認用 （Excel D/L） |
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01-04-17 |
YRFI0066 |
勘定相手明細 （Excel D/L） |
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01-04-18 |
YRFI0067 |
明細仕訳 （Excel D/L） |
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01-04-19 |
YRFI0065 |
消費税明細表 消費税計算確認用 （Excel D/L） |
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02-01-01 |
F-22 |
ＳＤ(販売管理）を使用しない売上の起票 |
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02-01-02 |
F-29 |
前受金の入金 |
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02-02-01 |
F-28 |
銀行入金による未消込債権の消込 |
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02-02-02 |
F-28 |
銀行入金による未消込債権の消込 （一部入金時） |
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02-02-03 |
F-28 |
銀行入金による未消込債権の消込 （入金過不足時） |
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02-02-04 |
F-30 |
勘定による未消込債権の消込 |
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02-02-05 |
F-32 |
得意先別の未消込債権の消込 |
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02-02-06 |
F-39 |
前受金と残高の消込 |
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02-02-07 |
FB00 |
得意先消込処理の明細レイアウト変更 |
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02-02-08 |
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一部入金、過不足時の補足説明 |
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02-02-09 |
YRFI0068 |
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02-02-10 |
ZZFI0001 |
外貨振込入金による仮受計上 |
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02-02-11 |
F-30 |
仮受計上された明細と未決済明細の決済 |
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02-03-01 |
F-36 |
受取手形による未消込債務の消込 |
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02-03-02 |
F-22 |
受取手形の仮受起票 |
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02-03-03 |
YRFI0001 |
受取手形の払出 （状態管理・伝票起票） |
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02-03-04 |
YRFI0037 |
受取手形の明細一覧 （Excel D/L） |
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02-03-05 |
YRFI0040 |
期日到来受取手形未消込明細の消込 |
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02-04-01 |
S_ALR_87012173 |
得意先未消込明細の入金予定一覧 |
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02-04-02 |
FBL5N |
得意先別明細（消込・未消込選択）一覧 （ドリルダウンレポート） |
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02-04-03 |
YRFI0017 |
売掛金・完成工事未消込明細一覧 （Excel D/L） |
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02-04-04 |
YRFI0049 |
得意先未消込明細一覧 （Excel D/L） |
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02-04-05 |
F.31 |
与信管理一覧作成 |
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02-04-06 |
YRFI0063 |
売掛金明細一覧 |
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02-04-07 |
YRFI0034 |
得意先の売掛金残高を抽出 |
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03-01-01 |
F-43 |
MM（購買管理）を使用しない支払伝票の起票 |
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03-01-02 |
F-48 |
前払金の請求伝票起票 |
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03-01-03 |
F-43 |
出張旅費支払の伝票起票 |
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03-02-01 |
YRFI0022 |
支払伝票の一括変更（期日・方法） （Excel D/L） |
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03-02-02 |
F110 |
支払処理の実行（債務消込・全銀ファイル作成） |
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F110 |
自動支払処理のパラメータコピー方法 |
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自動支払処理実行にあたっての注意事項・エラー対応 |
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YRFI0009 |
支払基準日の一括変更 |
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ZZFI0005 |
支払データの銀行への送信 |
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03-02-07 |
ZZFI0003 |
海外送金結果の確認・銀行決済レートでの洗替 |
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03-03-01 |
F-51 |
勘定による未消込債権の消込 |
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03-03-02 |
F-44 |
仕入先別の未消込債権の消込 |
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03-03-03 |
F-54 |
前払金の消込 |
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03-03-04 |
YRFI0047 |
銀行引き落とし未消込債権の消込 |
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03-03-05 |
FB00 |
仕入先消込処理の明細レイアウト変更 |
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03-04-01 |
F-44 |
債権・債務の相殺処理 |
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03-04-02 |
F-44 |
債権・債務の一部相殺処理 |
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03-05-01 |
F-07 |
支払手形による未消込債権の消込 |
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03-05-02 |
YRFI0025 |
支払方法変更（買掛金→支払手形） |
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03-05-03 |
YRFI0032 |
支払手形の印紙税最適化分割と印刷データ作成 |
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03-05-04 |
YRFI0041 |
期日到来支払手形未消込明細の消込 |
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03-06-01 |
FBL1N |
仕入先別明細（消込・未消込選択）一覧 （ドリルダウンレポート） |
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03-06-02 |
YRFI0013 |
仕入先未消込明細一覧 （Excel D/L） |
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03-06-03 |
YRFI0018 |
未払起業費対象債権の一覧 |
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03-06-04 |
YRFI0064 |
買掛金明細一覧 |
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03-06-05 |
YRFI0008 |
支払金額一覧 |
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03-06-06 |
YRFI0035 |
仕入先の買掛金残高の抽出 |
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04-01-01 |
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固定資産処理概要 |
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04-01-02 |
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資産クラス・償却キー・資産番号範囲 等一覧 |
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04-01-03 |
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各種処理実行で自動起票される仕訳一覧 |
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04-02-01 |
AS01 |
資産マスタ（番号）の登録 |
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04-02-02 |
AS02 |
資産マスタ（番号）の変更 |
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04-02-03 |
AS06 |
資産マスタ（番号）の削除 （取得前資産） |
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04-02-04 |
F-90 |
資産の取得 （購入資産） |
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04-02-05 |
F-02 |
資産の取得 （勘定から） |
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04-02-06 |
KO88 |
資産の取得 （建設仮勘定から） |
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04-02-07 |
ABUMN |
資産の移動 |
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04-02-08 |
ABAVN |
資産の除却 |
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04-02-09 |
F-92 |
資産の売却（得意先コードあり） |
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04-02-10 |
ABAON |
資産の売却（得意先コードなし） |
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04-02-11 |
AW01N |
資産の個別内容確認 |
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04-02-12 |
ABIF |
圧縮記帳 |
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04-02-13 |
AB08 |
固定資産管理伝票反対仕訳 |
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04-02-14 |
AS05 |
資産マスタ（番号）の取得ロック |
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04-03-01 |
ABMA |
償却額のマニュアル入力 |
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04-03-02 |
ABAA |
償却額の追加入力 |
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04-03-03 |
YRFI0045 |
生産高比例法の期間値入力 |
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04-03-04 |
AFAB |
償却計算と償却費の会計伝票起票 |
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04-03-05 |
AFBP |
償却計算＆記帳の結果確認 |
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04-03-06 |
YRFI0020 |
償却費の振替（生産原価から各費用への振替） |
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04-03-07 |
AFAR |
生産高比例法の期間値取込 |
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04-04-01 |
S_ALR_87011964 |
固定資産台帳の作成 （ドリルダウンレポート） |
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04-04-02 |
YRFI0023 |
資産台帳の作成 （Excel D/L） |
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04-04-03 |
S_ALR_87012936 |
償却計算のシミュレーション |
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04-04-04 |
S_ALR_87011964 |
資産グループ番号（財団区分）の資産台帳 |
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04-04-05 |
S_ALR_87012032 |
税申告レポートの作成 |
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04-04-06 |
YRFI0080 |
資産台帳（明細・総括表）の作成 （Excel D/L） |
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04-04-07 |
S_ALR_87012052 |
資産除却レポートの作成 |
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05-01-01 |
YRFI0033 |
現金・預金出納帳の作成 （Execl D/L） |
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05-01-02 |
FF7A |
銀行別残高の照会 |
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05-01-03 |
FF7B |
入出金予定の一覧 |
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05-01-04 |
ZZFI0002 |
銀行残高とＲ/３預金残高のチェック（突合せ） |
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05-02-01 |
FF63 |
銀行口座メモレコード登録 |
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05-02-02 |
FF6A |
メモレコードの変更･削除･レポート |
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06-01-01 |
YRFI0019 |
会計期間のオープン・クローズ |
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06-01-02 |
YRFI0043 |
換算レート値の変更・登録 |
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06-01-03 |
YRFI0057 |
貸借対照表と資産台帳の資産勘定金額を抽出 （Excel D/L） |
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06-01-04 |
F.05 |
未決済債務・債権外貨明細の期末評価 |
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06-02-01 |
F.13 |
MM（在庫購買）から発生する入庫請求仮勘定の消込 |
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06-02-02 |
YRCO0008 |
建設仮勘定の繰越（年次処理） |
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06-02-03 |
AJRW |
固定資産システムの会計年度繰越（年次処理） |
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06-02-04 |
F.16 |
勘定残高の繰越（年次処理） |
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06-02-05 |
AJAB |
固定資産システムの会計年度クローズ処理 |
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07-01-01 |
FSP0 |
勘定コード表（共通部）の登録 |
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07-01-02 |
FSS0 |
勘定マスタ（会社別）の登録 |
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07-01-03 |
FSS0 |
勘定マスタの変更 |
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07-01-04 |
FSP0 |
勘定マスタの使用ブロック・ブロックの解除 |
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07-01-05 |
FSP0 |
勘定マスタの削除 |
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07-01-06 |
YRFI0046 |
勘定マスタの一覧 （Excel D/L） |
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07-01-07 |
YRFI0039 |
勘定マスタの登録・変更のバッチインプット |
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07-02-01 |
FD01 |
得意先マスタの登録（会計情報のみ） |
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07-02-02 |
FD02 |
得意先マスタの変更（会計情報のみ） |
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07-02-03 |
FD05 |
得意先マスタの使用ブロック・ブロック解除 |
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07-02-04 |
FD06 |
得意先マスタの削除 |
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07-02-05 |
XD01 |
得意先マスタの登録（会計・販売情報） |
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07-03-01 |
FK01 |
仕入先マスタの登録（会計情報のみ） |
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07-03-02 |
FK02 |
仕入先マスタの変更（会計情報のみ） |
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07-03-03 |
FK05 |
仕入先マスタの使用ブロック・ブロック解除 |
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07-03-04 |
FK06 |
仕入先マスタの削除 |
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07-03-05 |
XK01 |
仕入先マスタの登録（会計・販売情報） |
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07-04-01 |
FI01 |
銀行マスタの登録 |
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07-05-01 |
FD02 |
得意先・仕入先マスタへグループ会社(連結会社）コード追加 |
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08-01-01 |
YRFI0036 |
得意先集約別の売上高集計表作成 |
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08-02-01 |
SU3 |
入力項目の初期値設定 |
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08-03-01 |
TOOL_01 |
Excelからの会計伝票転記（複数伝票／複数明細対応） |
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08-03-02 |
TOOL_02 |
債権・債務の相殺処理（円貨・外貨・差額処理対応） |
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08-03-03 |
TOOL_03 |
債権を現物（現金・預金・小切手)で決済 |
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08-03-04 |
TOOL_04 |
人事システムで作成した人件費データをバッチインプットで登録 |
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09-01-01 |
YRFI0002 |
モデル伝票印刷データの抽出 |
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09-01-02 |
YRFI0003 |
支払通知書印刷データの抽出 |
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09-01-03 |
YRFI0062 |
正登録した伝票の抽出 |
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09-01-04 |
YAFI0001 |
債権・債務の残高抽出と残高確認書印刷 |
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10-01-01 |
|
財務会計システムの概要とデータの流れ |
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10-01-02 |
|
会計期間について |
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10-01-03 |
|
転記キーについて |
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10-01-04 |
|
基本的な仕訳パターン |
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10-01-05 |
|
伝票タイプと伝票番号範囲について |
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10-01-06 |
|
伝票明細項目の“ソートキー”について |
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10-01-07 |
|
消費税コードの一覧 |
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10-01-08 |
|
主なエラーメッセージと対処方法 |
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10-01-09 |
|
明細照会での活用方法（ソート，集計，レイアウト） |
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10-01-10 |
|
ユーザプロファイルの一覧 |
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10-01-11 |
|
伝票照会での表示バリアント初期値設定 |
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